项目包括：

资金来源总计

各项存款

企业存款

财政存款

机关团体存款

储蓄存款

活期储蓄

定期储蓄

农业存款

信托存款

其他存款

金融债券

流通中货币

对国际金融机构负债

其他

资金运用总计

各项贷款

短期贷款

工业贷款

商业贷款

建筑业贷款

农业贷款

其他短期贷款

中长期贷款

信托贷款

其他类贷款

有价证券及投资

金银占款

外汇占款

财政借款

对国际金融机构资产