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我珍藏的关于VaR和金融风险方面的论文
stone_dl168
31450 179
2006-04-04

包括:1.GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述

2.VaR的定义、计算与应用

3.VAR的理论研究和实证分析

4.VaR模型及其在金融风险管理中的应用

5.VAR模型及其在投资组合中的应用

6.风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用

7.基于GARCH模型的VaR方法在保证金设计中的应用

8.基于VaR的证券投资组合优化方法

9.基于收益率风险价值约束的银行贷款组合优化模型

10.金融市场风险管理发展探析

11.有关中国股票扣减率的研究

12.证券公司风险管理与创新系统：PVaR

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whobing
2006-4-5 10:00:00

一个金元宝，

差点没有看清楚，

不过好在我没有金元宝，要不就上当了，

嘿嘿！

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welspring
2006-4-5 10:33:00
俺没有金元宝，但是也买了
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明少
2006-4-5 12:45:00
谢谢了,呵呵!!
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yuew72
2006-4-5 19:06:00
没有金币，是新学生！呵呵！
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hbg929
2006-4-5 22:30:00
路过看看
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