关于掉期的构成条件

zuohanchen

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收藏 2010-10-03

掉期交易中，为什么必须是两笔金额相等、方向相反、期限不同的交易才能构成掉期？金额相等、方向相反、期限相同的两笔交易为什么不能构成掉期呢？请高人指教

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见路不走

2015-11-22 22:02:24

掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。因此期限不同是掉期最核心的地方。

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