专业课复习

罗斯	公司理财+圣才课后习题
刘力	公司财务
博迪	投资学+圣才课后习题
曹凤岐	证券投资学
赫尔	期货期权与衍生品
宋逢明	金融工程原理
古扎拉蒂	计量经济学基础
李子奈	计量经济学
王燕	应用时间序列分析
汉密尔顿	时间序列分析上册
蔡瑞胸	金融实践序列分析

经院的专业课风格就是多变，所以一定要多看几本书。公司理财和投资学相对比较简单，一定要把基础打扎实。期货期权与衍生品看前十五章就够了。看完后，用宋逢明的金融工程原理去串一下，并查漏补缺。计量经济学我是以李子奈为主，那本书比较精炼，然后用古扎拉蒂的书把动态计量模型，定性响应模型的相关内容补上。

时间序列分析这块我自认为学得还不错，可惜今年真题考查较前几年偏少。大家可以用王燕的书学习平稳时间序列模型如AR、MA、ARMA，用蔡瑞胸的书学习非平稳时间序列如ARIMA、GARCH、ARCH，再用汉密尔顿的书把“两个过程相加”的知识点补上。

然后我在第一轮复习是做了详细笔记，并且整理了思维导图。第二轮复习是知识点+做题技巧的形式总结精炼笔记。

关于复试

复试是在KC的集训班学习的，KC会在专业课，英语，模拟面试，简历修改等方面对大家进行培训。专业课以武XY的宏观的强化视频为主线，非常细致并形成体系。除此之外，还请了往年的学长来讲解复试真题。简历修改方面，班主任和学长也提出了很多中肯的意见，并进行了三轮模拟面试。

从题目来看，前两年复试都是宏观金融结合热点，今年突然改成微观金融。所以大家一定要做好心理准备，把基础打扎实。复试形式是自我介绍1分钟+抽取两道专业课题目自己回答+抽取一道英语文献朗读并翻译。

今年总共就六道专业课题目：

假设老师都没有金融知识基础，向老师解释CAPM模型

为什么同一家公司的A股和H股价格不同

股指期货对冲什么风险？有人说股指期货风险高，有人说股指期货可以对冲风险，矛盾吗？

央行可以私人所有吗

解释两基金分离定理，并用该定理论述积极投资和消极投资

最后祝大家都能顺利考上北大。北大真的是非常公正透明的学校了，初试分数排名公开，复试没有对话完全看你的专业素养和英语水平，也没有院校歧视。只要你足够优秀一定能录取的，超爱北大！