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1.编制和向托管银行发送投资结算指令。
2.编制本、外币投资台账。
3.编制投资资金变动表。
4.编制投资收益、利息收入台账。
5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。
6.定期编制持有资产状况表。
7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。
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