日期 净值 累计净值 日涨跌 日涨幅 2011-03-10 1.1140 1.1640 0.0000 0.0000%
2011-03-09 1.1140 1.1640 0.0010 0.0899%
2011-03-08 1.1130 1.1630 0.0010 0.0899%
2011-03-07 1.1120 1.1620 0.0000 0.0000%
2011-03-04 1.1120 1.1620 0.0010 0.0900%
2011-03-03 1.1110 1.1610 -0.0010 -0.0899%
2011-03-02 1.1120 1.1620 0.0010 0.0900%