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[基金][问题]基金的净值计算
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2011-03-21
旧的教材中说,基金管理人和基金托管人分别单独进行基金净值计算,然后托管人负责复核等。
但是我发现新的教材中比较奇怪,有部分章节修改后没有了基金托管人进行单独基金净值计算的描述(仅保留了复核部分),但是部分章节没有修改,仍然是原描述,也不知道是误删除了,还是没删除干净?
说白了,不知道有没有人了解目前的政策(或者实际操作情况),基金托管人是否进行单独的基金净值计算?还是只负责复核?
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