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| 基金代码 | 申购赎回日期 | 类型 | 交易金额 | 交易费用 | 交易份额 | 基金公司 |
| 500056 | 2002/2/28 | 申购 | 3000.000000 | 3000.000000 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 340001 | 2005/6/21 | 申购 | 3029.996970 | 29.999970 | 3000.000000 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 519008 | 2005/7/5 | 申购 | 3000.000000 | 0.100000 | 2999.900000 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 160706 | 2005/8/19 | 申购 | 2000.100000 | 0.100000 | 2000.000000 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 519008 | 2005/8/19 | 申购 | 1999.900000 | 0.100000 | 1999.800000 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 070005 | 2005/10/19 | 申购 | 1000.000000 | 0.100000 | 985.123200 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 003003 | 2005/10/26 | 赎回 | 9500.000000 | 0.000000 | 9500.000000 | 华夏基金管理有限公司 |
| 163402 | 2005/10/28 | 申购 | 1800.100000 | 0.100000 | 1800.000000 | 兴业全球基金管理有限公司 |
| 003003 | 2005/11/10 | 申购 | 5000.000000 | 0.000000 | 5000.000000 | 华夏基金管理有限公司 |
| 519688 | 2005/11/29 | 申购 | 2000.000000 | 0.100000 | 2002.904357 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 270005 | 2005/12/21 | 申购 | 3000.100000 | 0.100000 | 3000.000000 | 广发基金管理有限公司 |
| 580001 | 2006/1/20 | 赎回 | 500.300000 | 2.501500 | 500.000000 | 东吴基金管理有限公司 |
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