2021年已经收官，这一年A股市场分化加大，但结构性行情依然火爆，上证指数全年上涨4.80%，深成指涨2.67%，创业板涨12.02%。板块方面，电力设备、有色金属领涨，涨幅超过40%。

在赚钱效应的加持下，私募基金行业迎来快速发展期。Choice数据统计，2021年全市场新成立私募基金39576只，其中证券投资类基金29946只，双双刷新历史纪录。11月底，私募基金管理人数量达到24542家，产品数量121522只，管理规模19.73万亿元。

数据来源：Choice数据

2021年私募基金业绩TOP20

Choice数据统计，截至2022年1月5日，已有业绩披露的35981只私募基金平均收益率8.21%，逾300只基金2021年业绩翻倍，华润信托·增利10号暂居榜首，添橙冷手量化七号排名次席（按照复权单位净值收益率统计，部分基金业绩未更新至12月31日）。

从投资策略来看，业绩前20的私募基金中，其他策略和股票策略占比较大。另外，上海地区的管理人占据8席。

数据来源：Choice数据；华润信托·增利10号为定向增发产品

从各策略收益率来看，八大策略类型私募基金平均收益率均为正数。其中事件驱动策略平均收益率最高，为29.09%（跟样本基数少有关），宏观策略以9.08%的平均收益率位居第二，债券策略和组合策略的平均收益率靠后。

数据来源：Choice数据

股票策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的9931只股票策略私募基金2021年平均收益率为7.57%，排名前三的分别是智慧投资103号、智慧投资105号和中阅产业主题3号。

数据来源：Choice数据

宏观策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的379只宏观策略私募基金2021年平均收益率9.08%，排名前三的分别是金曼宏观1号、雷根添宝全天候三号和中安汇富莲花山进取14号。

数据来源：Choice数据

复合策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的2391只复合策略私募基金2021年平均收益率6.71%，其中排名前三的分别是唐氏专户1期、智慧投资138号和中盛晨嘉小草资本深圳湾1号。

数据来源：Choice数据

相对价值策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的812只相对价值策略私募基金2021年平均收益率7.64%，排名前三的分别是匠心全天候策略、幂数阿尔法八号和幂数阿尔法六号。

数据来源：Choice数据

期货管理策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的1254只管理期货私募基金2021年平均收益率6.85%，排名前三的分别是海象1号、国邦机器牛一号和博普稳增2号。

数据来源：Choice数据

事件驱动策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的99只事件驱动策略私募基金2021年平均收益率29.09%，排名前三的分别是华润信托·增利10号、慧通1号新三板定增基金和道域2号。因样本数量少以及前几名基金收益率高，导致事件驱动策略私募基金平均收益率较高。

数据来源：Choice数据

组合策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的889只组合策略私募基金2021年平均收益率5.73%，排名前三的分别是量磁群英1号、九峰FOF3号和鼎盛高光二号。

数据来源：Choice数据

债券策略私募基金业绩TOP20

截至1月5日，已有业绩披露的1154只债券策略私募基金2021年平均收益率6.20%，排名前三的分别是广益9号、复熙恒赢18号和洮利堕落天使4号。

数据来源：Choice数据

私募看后市，2022有哪些机会？

2021年已经拉下帷幕，展望2022年，私募基金有什么最新观点，看好哪些投资机会？

石锋资产认为，2022年市场好于2021年，行情结构预计扩散。经济企稳但弹性不足，流动性预计进一步宽松，对权益市场是相对有利的宏观环境。结构上看好双碳行情的扩散、大众消费品、产业升级逻辑。

源乐晟资产认为，“稳增长”对2022年的权益投资意义重大，看好中国制造业升级和核心供应链的自主可控，中国经济的绿色化转型，中国经济的数字化转型，消费品稳定增长的长期趋势，利润从上游原材料行业向下游制造业转移的趋势。