全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 保险精算与风险管理 › 风险管理
CoVaR操作说明（包含分位数CoVaR和GARCH-Copula-CoVaR)
geyihe
5474 15
2022-03-04
包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享


附件列表

CoVaR操作说明.zip

大小:16.04 MB

只需: 5 个论坛币  马上下载

本附件包括：

  • Copula-CoVaR操作步骤(R and Eviews).pdf
  • COPULA理论及其在金融分析上的应用.PDF
  • GARCH-Copula-CoVaR具体操作.pdf
  • 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析.pdf

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
仲深是条狗
2022-4-1 11:36:24
请问把 dynamic copula toolbox 3.0 文件夹复制粘贴到当前文件 夹并双击进入这一步怎么操作，小白，麻烦了
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

guodongtian0
2022-5-17 10:57:22
感谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

末班
2022-5-26 15:29:48
谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

GraceB
2022-6-2 11:48:32
geyihe 发表于 2022-3-4 19:00
包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享
感谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

leeyaya
2022-6-2 20:07:54
geyihe 发表于 2022-3-4 19:00
包含R语言，MATLAB和Eviews的操作说明和步骤。分位数回归CoVaR，GARCH-Copula-CoVaR。免费资源共享
感谢分享！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群