经典教科书上讲资本资产定价模型和套利定价模型都是基于有效市场假说的，但有效市场假说是用鞅过程定义的，其核心说的是期望收益为零，是期望层面上的事。但CAPM模型和APT模型和核心却是在讲风险与收益的匹配性（这听起来是正确的），但感觉这两个问题不是一回事啊，从数学推证的角度看有效市场假设的证明里是不涉及到方差的，换言之，方差的大小和期望是否为零是无关的啊。应该如何理解效市场理论和CAPM模型之间的关系呢？