债券股票货币混合型公募基金日市场回报率文件1998-2024


数据来源：基于上市公司或基金年报、公告数据整理，或相关证券交易所、中央各部委、省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块
主要指标：
基金市场类型编码        交易日期        基金市场类型        填充标识        日交易量        日交易金额        计算日市场回报率的有效基金数量        考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)        不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)        考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)        不考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)





其中：

MarketTypeID [基金市场类型编码] - F0301=上证基金；F0302=深证基金；F0303=上证封闭式基金；F0304=深证封闭式基金；F0305=上证开放式基金（含ETF）；F0306=深证开放式基金（含ETF、LOF）；F0307=上证ETF；F0308=深证ETF；F0309=深证LOF；F0310=综合上市开放式基金；F0311=综合封闭式基金；F0312=综合上市基金；
TradingDate [交易日期] -
MarketType [基金市场类型] -
Filling [填充标识] -
DayTrdVolume [日交易量] -
DayTrdValue [日交易金额] -
DayCalFndNum [计算日市场回报率的有效基金数量] -
DayAveRetReinv [考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)] -
DayAveRetNonReinv [不考虑现金红利再投资的日市场回报率(等权平均法)] -
DayWhtRetReinv [考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)] -
DayWhtRetNonReinv [不考虑现金红利再投资的日市场回报率(总市值加权平均法)] -