客户资信控制及收帐管理制度


             ***公司

         客户资信控制及收帐管理制度

1． 目标
   1．1   保持公司应收账款维持在合理、可控范围。
   1．2   推动实现最佳现金流量，以满足公司日常营运和专项支出所需资金。
   1．3   减少因可疑账款所提坏账准备对利润的不利影响，将坏账控制在最低。
   1．4   为客户资信专员评估客户资信额度、回笼账款工作提供指示和指导。
   1．5   任何与本制度规定不符的业务发生，必须由相关部门及时传达、沟通，并
       确认得到批准。

2.  客户资信批准
   2．1 1  信用交易仅授予付款记录良好的客户、市场信誉卓著的客户以及取得担
       保的业务。
   2．1 2  申请资信的评估涉及以下内容：
       a  客户财力以及资金流畅性
          凡新客户拟申请信用结算的，或虽是老客户但停止往来时间
          超过一年的，必须填报信用申请表。
          信用申请表应附最近一期的账目清单，作为信用评估的依据。
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