国泰君安
证券私募基金
清算操作指引
第一章 总则
第一条 为明确私募基金操作流程，促进私募基金操作规范化制定本指引。
第二条 本指引适用于
托管商为国泰君安证券股份有限公司的私募基金产品。
第二章 开户
及流水查询
第三条基金预备案成功后，将产品经理提供
的预备案信息、募集户名称发送国泰君安产品经理楼海栋（
louhaidong
@gtjas.com
），抄送丛艳（
congyan@gtjas.com
），开立产品募集及托管账户。
第四条平安银行
募集户流水查询
：通过平安
银行官网
http://bank.pingan.com/
-企业网银登录
-快速查询区-智能收款子账号查询功能，输入产品
募集户账号、密码，即可
登录网银
查询流水及余额
第五条招商银行
募集户流水查询
：通过招行U-back客户端输入密码登录查询。
第三章 产品成立及
托管户流水查询
第六条将产品成立名单发送
zctg
gjyy
@gtjas.com
，冷静期过后，通知托管部做产品成立划款，新成立产品需接收资金到账通知函，并转发合
规部门进行产品备案。
第七条托管户余额及交易明细查询
：登录管理人平台
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