财务部各岗位日常工作内容
财务经理
日常工作内容
一、日常工作：1、审核签批各种单据：
每月对支出凭单、借款单、支票批示单审核
是否合理支出，
签字批准。2、编制月度资金使用方案：每月30日
根据各公司上月资金实际支出及编制的下月
方案，汇总编制全公司下月的
资金使用
方案。3、核实、分析月度资金使用
方案实际执行情况
：每月5日前汇总分析
全公司上月资金使用
方案实际执行情况。
4、对各公司会计工作的
包括：〔1〕、会计凭证：含原始凭证的
标准、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
〔2〕对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月
度报表。〔3〕对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性：与对外报表数据、口径的一致性。
〔4〕计算机财务软件
账务处理的
复核及主管签字。
〔5〕、每月会计凭证、会计档案盒财务主管签字。
5、审核各公司财务报表、出纳报表：
每月10前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表：资产负债表，损益表、现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，市场租金一览表，车辆、
费用汇总 ...