营运资本管理与短期财务规划
如何组织日常的财务运营，属于财务主管的责任范围；流动性、风险性和收益性是财务主管需要重点权衡的问题。如何安排投资计划：营运资本投资、现金投资、和应收帐款投资。以及尽量减少其投资，加速周转。如何与上述投资相匹配的融资策略：涉及短期融资和长期融资的结构安排。
要解决的问题







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