北京恒天财富投资管理有限公司
契约型私募投资
基金流动性管理办法为加强我司契约型
私募投资
基金的流动性风险
管理，防范运行风险，提高资金收益
，维护基金份额持有人的合法权益，促进
我司契约型私募基金
持续健康发展，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规，制定本
办法。总则第一条 适用范围
本管理办法适用于
北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称：恒天财富）
所有契约型私募投资基金（以下简称：基金）。
第二条 管理机构
总部财务管理中心下设清算部，在财务总监领导下，办理资产管理事业
部基金日常清算和流动性管理工作。
清算部具有管理和服务双重职能，与资产管理事业部
在流动性管理工作中是管理与接受管理的关系，
在日常清算工作中
是监督与被监督，
服务与被服务的
关系。第三条依据流动性净头寸=流动性供给-流动性需求
（一）供给来源：新的客户投资款、
所投项目本息兑付
款、项目的
受益权转让、兑付准备金的减少、资本市场投资赎回
（二）需求来源：客户投资款到期本息兑付、各类项目投资、资本市场投资、兑付准备金提高、所得税的支付等
第四条原则流动性管理就是通过资产和负债的 ...