审计部门主管岗位职责

审计主管岗位职责
知己知彼方能百战百胜，每一个岗位在工作前先了解其中的职责
非常重要，尤其是在财务部的工作，以下为审计主管岗位职责，仅
供参考。
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审
所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日
收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发觉咨询题立即改正，其程
序与标准如下：
2.1 审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它
金额项目划分是否正确；
2.2 核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3 将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分不存档。
2.4 审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发觉咨询题
及时查寻，并通知有关部门纠正。
2.5 审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折
扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查缘故是否清楚、合理，
每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂
项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额
核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
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