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风险管理实务 目录

风险管理实务 目录
第一篇 风险管理概述
本篇主要介绍风险管理的概念，使读者对风险管理部门的日常操作有一个感性认识。本篇研究风险管理的起源，介绍影响其发展的一些重大事件，以及它现在为什么成为金融机构的一项重要业务。本篇明确了建立风险管理职能的管理和组织形式，以及本书所要阐明的主要论题。本篇讨论并开始着眼于目前风险管理体系中发展得最为充分的市场风险。
第一章 风险管理者的一天í
引言í
交易日í
总结í
第二章 风险管理的开始í
20世纪70年代：金融工具衍生产品的早期发展í
20世纪80年代：国际金融形势的变化í
1992～1994年：对衍生工具的关注日益增长í
1995年：新加坡的一天í
焦点下的风险管理í
总结í
第三章 公司整体风险管理的结构í
公司整体风险管理的起源í
公司整体风险管理的范围í
公司整体风险管理的结构í
公司整体风险管理的程序í
总结í
第四章 市场风险的分类í
引言í
金融工具的分类í
按所有者权益和资产的流量分类í
主要市场风险的分类í
其他市场风险í
总结
第二篇 衡量市场风险的工具
本篇将探讨怎样组合一个有效的工具箱来衡量一家公司的市场风险。解释并讨论极限测试、风险价值和情景分析这三种工具在这一问题上的相对优劣性。这些工具相互之间起着互补的作用，而不同的公司会依据其各自不同的组织结构和业务背景偏重于不同的方法。另外，我们还将探讨在衡量某些特定风险时所涉及的未被充分研究的原则。
第五章 风险衡量的挑战í
引言í
风险的累积和规范化í
风险聚集í
极限测试í
风险价值í
情景分析í
总结í
第六章 极限测试í
引言í
对测试对象的定义í
监管性要求í
关于极限测试的一些问题í
极限测试与情景分析í
极限测试的步骤í
需要注意的几个问题í
极限测试的可信度í
总结í
附录：极限测试实例í
第七章 风险价值í
引言í
风险价值的主旨í
理解风险价值í
风险价值的五个步骤í
风险价值的平衡关系í
总结í
第八章 情景分析í
引言í
定义情景分析í
情景准备和相关问题í
情景的其他应用í
总结í
第九章 特定风险í
为什么特定风险如此重要í
特定风险的一个简单模型í
总结í
技术附录
第三篇 风险管理实务
本篇将阐述市场风险管理职能在实际应用和维持中遇到的问题，以及相关的支持程序、技术和文化环境，并且将大致描述机构内的相互联系和外部环境构成及影响。本篇还讨论人员如何配置，风险管理职能如何运行，相关的信息类型和结构如何设置，并且如何保证数据的准确性及方法的有效性，特别强调了在机构内创造一个风险管理的文化氛围的重要性。另外也讨论了在银行和证券机构以外的机构中风险管理运行中的一些问题。
第十章 风险管理职能í
引言í
高级管理层的工作í
营造一个浓厚的风险文化氛围í
风险管理的责任í
相关的结构和技能要求í
风险管理部门和其他部门的关系í
总的原则和指导思想í
风险额度的设定í
总结í
第十一章 风险分析和报告í
引言í
风险分析和报告的基础í
有效风险管理的工具í
信息披露í
输入到前台的信息í
高级管理层的信息要求í
总结í
第十二章 事后检测í
引言í
风险价值与实际的损益í
理论的损益值与实际的损益值相比较í
总结í
附录：事后检测——划分测试结果区í
第十三章 存货定价和价格验证í
引言í
存货定价í
价格验证í
总结í
附录：一个衍生期权的价格验证í
第十四章 衍生产品模型í
引言í
模型验证和有关的控制í
模型风险í
总结í
第十五章 风险信息流程í
引言í
风险信息数据的要求í
风险数据的来源í
风险数据储存和处理í
风险分析和发布í
总结í
第十六章 其他机构的风险管理í
引言í
风险管理的构造模块í
一个一体化的石油公司中的风险管理í
一个养老基金的风险管理í
中央银行的风险管理í
总结
第四篇 变化着的风险管理世界
本篇探讨了风险管理理论和实践的发展是怎样影响公司运作的大环境的。本篇特别关注了管理结构的适应性变化，因为这种变化把重点放在风险管理实践的质量上。本篇还讲到旨在给投资者提供更有意义的风险概况信息的会计，和揭示规则变化及有关业绩衡量和资本配置的总体风险指标。最后，本篇以一种更具想象力的方式，描述了2008年一家成功公司的情况。
第十七章 对金融公司的管理í
引言í
为什么要管理í
银行业的管理í
证券业的管理í
欧盟与“资本充足率指示”í
巴塞尔/国际证券组织联合会计划í
巴塞尔委员会与内部模型í
衍生产品政策集团与美国证券交易委员会í
提前承诺：制定资本标准的另一种方法í
风险管理与全球性公司的监控í
总结í
第十八章 报告与揭示í
引言í
衍生产品——报告与揭示í
国际会计准则：统一否?í
风险揭示í
其他有关方面的观点：分析家与股东í
总结í
第十九章 管理风险资本í
引言í
金融公司为什么不同í
投资与资本配置的对比í
资本配置í
衡量经风险因素调节后的资本收益率í
资本配置过程í
总结í
第二十章 2008年的生活í
引言í
风险管理的未来趋势í
时间：2008年í
总结