第八部销售会计操作手册
一、应收单的期初余额
初始化：系统路径：〖财务会计〗－〖应收管理〗－〖期初余额〗，双击后，点击【卡片显示】，
点击【单据类型】，在弹出窗口中选
择“应收单〞，按【确定】，回到主界面。
点击【单据操作】下的【增加】，将相关数据录入各表头
工程。、再点击【单据操作】下的【增行】，将相关内容在表体
工程中填写完毕后【保存】。
每个客户另起一页
〔而不是另起一行
〕注意：将所有应收账款明细录入后保存后，在将新年度日常单据录入前，必
须将本模块初始化的期初余额与由主管负责的总账初始化后的应收帐款期初余额进行核对，核对
无误后，方可开始新年度日常单据录入。本模块中初始余额在〖财务会计
〗—〖应收管理
〗—〖账表查询
〗—〖余额表〗中查询。总帐的余额在〖财务会计
〗—〖初始设置
〗—〖期初余额〗中查询。
因没有全过
程ERP，表头表体中
的“事项审批单
号〞不填写。
为了做好应收帐款的
期初账龄
，必须按应收帐款期初余额的推算发生日期填写【起效日期】项，一笔期初余额涉及两个或两个以上账龄段的
，分行填写不同的【起效日期】。
应收帐款期初余额账龄分析手工
编制，编制方法见附件
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