搜集四家上市公司和相应股票指数从2008年10月到2010年10月这两年股价变动的周数据（复权后的周收益率）：

（1）   分别计算各自的收益、风险、贝塔系数（用EXCEL）；计算每个公司总风险中的系统风险和非系统风险的大小；

（2）   用其中两家公司的数据，在EXCEL中画出动态的投资组合可行集；

（3）   假设无风险利率为2%，结合前面的数据，找出这四家公司进行有效组合的最优组合权重是多少；

（4）   选取其中一家公司的数据，对这家公司的资本结构相关数据进行研究，帮助这家公司找到一个最佳的融资结构（债务与股权融资）；

假设此公司的股利将保持固定的增长比率3%，运用CAPM模型和固定增长模型计算当前该公司每股的理论价值；