(私营企业
)财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制
定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规
的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计、出纳人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责
第五条财务负责人组织本公司的下列工作
编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金：
进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高 ...