资金管理
制度、流程和表格模板
（一）资金管理控制制度
模板资金管理控制制度
库存现金管理制度
下面是某企业库存现金管理制度，供读者参考。
；银行存款控制制度
下面是某企业银行存款控制制度，供读者参考。
备用金管理办法
下面是某企业备用金管理办法
票据及印章管理办法
出纳人员工作规范
下面是某企业出纳人员工作规范，供读者参考。
（二）资金管理表格
模板货币资金汇总表
金额单位：元
货币资金变动表
日期：____
年____
月____
日单位：万元
现金盘点报告表
单位：年月日备用金记账表
出纳业务明细表
出纳现金日报表
日期：____年____月____日 单位：元
支票使用登记表
支票票期分析
表保证背书及票据登记表
货币资金变动分析报表
货币资金清查评估明细表
日期____年____
月____日
（三）资金管理流程
现金清查账
务处理流程
现金清查财务处理流程关键节点说明
银行存款付款控制流程
银行存款付款控制流程关键节点说明
备用金收支账务处理流程
备用金收支账务处理流程关键节点说明
（四）资金管理方案
模板资金管理体系建设方案
下面是某企业资金管理体系建设方案，供读者参考。 ...