江门市拓达电子有限公司营销部
差旅费报销管理制度及流程
为了保证公司
营销部正常经营活动，加强公司
业务拓展团队
差旅费报销的管理，在使之符合
“合理、节约、高效”
的原则下，同时保障出差
业务拓展团队
工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第一条办理程序
出差人员必须事先填写
《出差申请单》
和《业务拓展计划和跟进表》
，在《出差申请单》
注明出差地点、事由、所需资金，经营销总监签署意见后，方可出差。
出差人员借款需持批准后的
《出差申请单》
，填写财务部“用款申请单”，列明用款计划，由
事业部经理
签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
业务拓展团队成员
回公司后，将有营销总监和总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务
部审核后方可报销差旅费
。如有不符合报销标准的单据，需填写《出差特别情况说明表》，经营销总监和总经理签署意见后方可提交财务部审核报销。
凡与原《出差申请单》
规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需
填写《票据不符特别
情况说明表》，
经营销总监和总经理签署意见 ...