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贸易有限责任
公司财务管理制度
暂行办法
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则.
第三条财务管理的基本任务和方法：
(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。　
　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作.　
　(三）加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。　
　（四）监督公司财
产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财
产清查.　
　(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作.　
　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。　
　第二章财务管理的基础工作
　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司
发生的每项经营活动不可缺少的书面 ...