某某管理制度15篇
【第1篇】北京某某物业公司现金管理制度
北京某物业公司现金管理制度
一、现金收入的管理
各部门的零星收入款项在500元(含)以下的,由客服财务人员收取,收款必须开具盖有物业公司财务章的收据。收款不开收据的视同贪污行为,处以100%的罚款。收款额满500元的经济事项,需填写《北京**物业管理有限公司收入登记表》,并持本表到财务入账,交款完毕后将财务开具的盖有物业公司财务章的收据交由交款人,将有财务经手人签字的《北京**物业管理有限公司收入登记表》报物业客服财务人员登记入账。
北京****物业管理有限公司收入登记表
经济事项
交款人房号交款人姓名
物业经手人
公司财务经手人
客服财务签收
年 月日
二、现金借支的管理
1、现金借支主要用于特殊用途的临时性暂借款,包括差旅费借款、零星购物借款及其他临时性借款
2、借款程序
(1)差旅费借款:需借支差旅费时,应填写差旅费请款单,注明预借金额;经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客服财务人员以差旅费请款单作为借款依据;
(2)零星购物借款:由采购部门填写请购单,经各级主管审查、审核、签批;到客服财务人员处领款,客 ...