费用报销管理制度
第一章总则
第一条 制定目的
为了严格公司的费用报销管理,规范费用报销的程序及规定，加强费用开
支控制，提高经济效益，制定本办法。
第二条 适用范围
公司所有部门及全体员工.
第二章 管理职责
第三条 综合办公室
负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个
人进行处罚。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工
费用报销的审核。
第六条 公司领导
1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员
工费用报销的审核.
2、总经理负责公司费用报销的审批。
第三章差旅费报销
第七条 出差申请
1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费
用预算、是否借支等；
2、填好“出差申请单”后，
报上级领导核准后转管理部登记后方得出差.
3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，
并呈报综合办公室登记备案。
第八条出差核准权限：
1、员工出差不超过
3天的，由部门主管核准；
2、员工 ...