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jiulaiyichi 发表于 2012-3-19 12:26 前者是后者的基础，可以不严格地认为VaR也可以度量风险
juyuan888 发表于 2012-3-19 21:28 额。。。初步学习投资的孩纸表示路过来学习一下哈
yiuyiutiandi 发表于 2012-3-19 21:21 有帮助，能解释的再详细些吗？
jiulaiyichi 发表于 2012-3-20 08:43 马柯维茨量化了收益和风险给出风险资产的有效边界，夏普在更苛刻的假设下指出每个人都持有的风险组合就是 ...
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