招商－基金研究：中国证券投资基金 市场研究

Mutualfund Factbook of China

（季刊 2007 年第1 期）02.13 65页

目 录
一、 基金市场与基金管理业.................................................................... 3
一）、基础股票市场概况.......................................................................3
二）、基金市场的最新进展.....................................................................3
三）、基金净值增长和投资回报........................................................8
四）、基金管理公司与基金管理业..........................................................9
五）、基金与股票市场........................................................................11
六）、基金持有人............................................................................12
五）、基金与股票市场........................................................................12
七）、开放式基金的规模变化.............................................................13
八）、封闭式基金市场........................................................................15
九）、基金市场的法规调整与制度变迁................................................16
二、基金投资行为与投资组合............................................................ 17
一） 基金投资的资产配置和投资集中度.........................................17
二）.基金股票投资的行业分布................................................................19
三）. 基金的股票投资选择...................................................................21
五）. 基金投资的业绩归因...................................................................23
三、 招商证券基金评级（CMSC FUND RATING）....................... 25
附表一 基金管理公司及其管理的基金资产规模 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯31
附表二 基金管理公司及其管理的基金 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯32
附表三 基金净值增长情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40
附表四 封闭式基金最新折价情况 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯46
附表五 基金份额变化情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯47
附表六 不同类型基金投资风格及连续性 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯54
附表七 不同类型基金业绩归因 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯59

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