财务管理制度
目 录第一章总则第一节………………作用
第二节………………职能
第三节………………人员组成
第二章财务工作岗位职责
第一节………………财务经理
第二节………………会计人员
第三节………………出纳
第四节………………审计
第三章财务工作管理
第四章资金管理制度
第一节………………总则
第二节………………职责分工与授权批准
第三节………………公司各部门和职员应当按照规定的权限和程序办理货币资金支付业务
第四节………………现金控制
第五节………………银行存款控制
第六节………………银行账户的控制
第七节………………借记卡及收款专户控制
第八节………………票据控制
第九节………………票据的保管
第五章会计档案管理制度
第六章附则第一节………………财务负责人工作责任制度
第二节………………出纳作业处理准则
第三节………………会计核算基础工作规范
第四节………………借款及各项费用开支标准审批程序
第五节………………其他有待补充完善的财务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是： ...