医院财务报销制度及报销流程
为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理、
工薪福利及相关费用
支出制度、专项支出报销制度、报销相关事项及报销时间。
本制度适用
医院全体员工.
第一条借款管理
制度(一)出差借款
：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回
后5个工作日内
填写“差旅费
"报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，
办理报销还款手续.
（二) 其他临时借款，如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支.
（三）借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
（四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（五)借款流程:
借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
第二条日常费用报销管理制度
日常费用主要包括差旅费
、业务招待 ...