沪深证券交易所ETF_LOF基金日交易文件2004-20251231开收盘价交易量金额基金溢(折)价率等
含数据库说明材料


数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关基金的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：
包含2000多只基金的数据：
汇添富添富通货币A
国寿安保货币A
国寿安保货币B
融通四季添利债券(LOF)C
理财金A
嘉实快线货币A
嘉实快线货币B
嘉实快线货币C
博时黄金ETF场外D类
博时黄金ETF场外I类
汇添富添富通货币B
华宝标普油气上游股票美元
中欧新趋势混合(LOF)E
中欧新动力混合(LOF)E
中欧沪深300指数增强(LOF)E
中欧行业成长混合(LOF)E
中欧盛世成长混合(LOF)E
中欧增强回报债券(LOF)E
华宝添益B
富国收益宝交易型货币A
富国收益宝交易型货币B
鹏华添利交易型货币A
华宝美国消费美元
华泰柏瑞交易货币B
中欧信用增利债券E

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基金代码        统计日期        基金简称        变动日期        基金全称        基金管理公司名称        基金托管人名称        基金类型        基金投资类型        投资风格        成立日期        上市类型        上市交易地点        投资目标        投资策略        投资范围        业绩比较基准        风险收益特征







基金代码        基金名称        交易日期        开盘价        最高价        最低价        收盘价        交易量        交易金额        昨日收盘价        考虑现金红利基金日回报率 (%)        不考虑现金红利基金日回报率 (%)        基金货币类型        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格        基金溢(折)价率

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