沪深证券交易所封闭式基金日交易文件1998-20251231开收盘价交易量金额考虑现金红利综合指数调整日回报率
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数据来源：基于上市公司年报、公告数据整理，及相关省、市数据
数据范围：沪深北证 上市公司 A股，含主板、中小企业板、创业板、科创板、北京证券交易所的服务板块，与此主题的相关个股或基金期货期权等的数据
数据期间：（参见其文件名的标识表达了数据年度、或月度日度期间）
数据指标：

基金代码        公告日期        基金简称        基金全称        基金类型        基金发起人名称        管理公司名称        托管人名称        成立日期        上市日期        存续期到期日        基金规模        存续期        公司背景        上市交易所        投资目标







基金代码        交易日期        开盘价        最高价        最低价        收盘价        交易量        交易金额        昨日收盘价        考虑现金红利基金日回报率(%)        不考虑现金红利基金日回报率(%)        考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利综合指数调整日回报率(%)        考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        不考虑现金红利基金指数调整日回报率(%)        考虑现金红利的收盘价可比价格        不考虑现金红利的收盘价可比价格