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2007-04-26
序号 基金名称 基金代码 管理费率% 托管费率%
8 华夏现金增利 3003 0.33 0.1
14 国泰货币市场 20007 0.33 0.1
19 华安现金富利 40003 0.33 0.1
24 博时现金收益 50003 0.33 0.1
35 嘉实货币市场 70008 0.33 0.1
40 长盛货币市场基金 80011 0.33 0.1
45 大成货币市场A 90005 0.33 0.1
47 大成货币市场B 91005 0.33 0.1
52 富国天时货币基金A 100025 0.33 0.1
58 易方达货币基金A 110006 0.33 0.1
68 银河银富A 150005 0.33 0.1
80 鹏华货币A 160606 0.33 0.1
92 融通易支付货币基金 161608 0.33 0.1
104 泰达荷银货币基金 162206 0.33 0.1
111 巨田货币基金 163303 0.33 0.1
115 中银国际货币市场 163802 0.33 0.1
122 银华货币市场A 180008 0.33 0.1
123 银华货币市场B 180009 0.33 0.1
128 长城货币市场 200003 0.33 0.1
137 南方现金增利 202301 0.33 0.1
146 招商现金增值 217004 0.33 0.1
156 华宝兴业现金宝货币A 240006 0.33 0.1
157 华宝兴业现金宝货币B 240007 0.33 0.1
166 景顺长城货币 260102 0.33 0.1
173 广发货币市场 270004 0.33 0.1
178 中信现金优势货币市场 288101 0.33 0.1
180 泰信天天收益 290001 0.33 0.1
187 申万巴黎收益宝 310338 0.33 0.1
190 诺安货币市场基金 320002 0.33 0.1
195 兴业货币基金 340005 0.33 0.1
199 天治天得利货币基金 350004 0.33 0.1
201 光大保德信货币市场 360003 0.33 0.1
204 上投摩根货币市场A 370010 0.33 0.1
205 上投摩根货币市场B 370011 0.33 0.1
215 东方货币基金 400005 0.33 0.1
217 华富货币基金 410002 0.33 0.1
226 工银瑞信货币市场基金 482002 0.33 0.1
250 海富通货币市场基金A 519505 0.33 0.1
251 万家货币市场基金 519508 0.33 0.1
252 汇添富货币基金 519518 0.33 0.1
254 交银施罗德货币基金 519588 0.33 0.1
262 长信利息收益 519999 0.33 0.1
264 建信货币基金 530002 0.33 0.1
272 益民货币基金 560001 0.33 0.1
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2007-4-30 14:36:00
xiexie!xinku!
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2007-5-2 18:26:00
这个东西有什么用啊?
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2007-5-10 22:26:00

看不出不同

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2007-5-11 09:09:00
想问一下,管理费率是否在计算基金净值的时候已扣除?
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2007-5-12 10:06:00

管理费用在每天都要提,计算净值的时候已经提了,费率主要分几类:货币基金,债券基金,积极管理股票基金,开放式指数基金,ETF

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