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正好在看这本书，来个大侠顺路解答一下

有没有具体书上怎么说的呀。挺感兴趣虽然没看过这个书。

简答回答下：
1、这里的10%原书说了，是波动性，即σ。这句话意思是说，以15%为μ，左右±10%的区间内的概率，即对于N（μ，σ^2），P（μ-σ，μ+σ）=67%，也有的=68%，随便吧。类似的，±2σ，P=95%；±3σ，P=99.7%。常用数哦，可以记住。
2、对年来讲，有收益93%即求P（0，+∞），这个你把N（15%，(10%)^2）标准化以后查表就得到了，不解释；后面关键是随机变量的构造，以季度为例，令X1,X2,X3,X4为四个季度的收益率，假设独立同分布。则年收益率Y=X1+X2+X3+X4，从而有E（X1）=E（X2）=E（X3）=E（X4）=15%*（1/4）=3.75%，D（X1）=D（X2）=D（X3）=D（X4）=(10%)^2*(1/4)=0.25%，现在计算N（3.75%，0.25%）在P（0，+∞）上的概率就可以了，其他时间长度类似。