<P>财务新理念：网络报销<BR>——中兴通讯网络报销系统实施案例<BR><BR><BR>中兴通讯（深交所上市，代码00063）成立于1985年，是中国最大的通信设备制造业上市公司。公司有13000多名员工，分布于总部、三个营销事业部和6个研究所。<BR>在中兴通讯这样的大型企业中，各项费用发生的金额、数量都很大，且费用审批流程比较复杂。长期以来公司一直采用传统的以纸化报销单为介质的费用报销模式，其间暴露出的成本高、效率低、意见多、矛盾大等问题日趋严重。业务领导每天需要拿出许多宝贵时间用于费用签批；员工经常因为报销找不到签字领导而抱怨；财务部门也要在前台设置大量的工作人员处理报销业务，进行审核——记帐——付款——对帐这样烦琐的重复工作，不仅出错率较高，而且资金支付滞后，财务信息滞后于业务的发生。<BR>面对市场的激烈竞争，中兴通讯公司决定建设统一的网络报销系统，并最终决定选用安财网络报销系统来实现这一变革。<BR><BR>1．安财网络报销系统简介<BR><BR>安财网络报销系统是由南京安财软件有限公司开发，具有独立知识产权的财务应用系统软件。该系统完美实现了公司费用开支的远程报销、远程核算和远程查询，它的使用可以有效节约组织成本开支、加快资金支付速度、提升对外形象，更重要的是它实现了财务与业务的协同，从而可以为高层决策提供及时、准确、完备的财务信息。<BR>安财网络报销系统采用三层体系结构，支持各种主流平台和大型数据库系统，可以完全基于浏览器实现移动办公和远程实时操作。该系统具有完全的开放性和可扩充性，具备完善的外部数据接口，可以与国内任何财务软件规范对接（用友、金蝶、新中大等），能与任何网上企业银行规范对接，并可与ERP（ORACLE、SAP）规范对接。系统中主要有个人中心、管理中心、财务审批系统、帐务管理系统、银行管理系统、基础数据和系统管理七个功能模块等。<BR><BR>2．中兴——安财网络报销解决方案<BR><BR>安财网络报销系统通过中兴通讯原有DDN和VPN构架覆盖区的高速传输网络平台，在全球网络系统内实时地进行数据传送和查询，为包括海外公司（项目部）如美国、巴基斯坦、北非等分公司（项目部）在内的13000名员工提供着方便、快捷的服务。<BR>在安财网络报销系统的支持下，中兴通讯员工输入个人ID及密码后进入网络报销系统，点击系统界面上的“单据下载”图标，下载自己需要的报销模板，此时员工可以在线直接填写报销单，也可将需要的模板下载为本机文件，离线填写好后，直接上传，系统会按照后台配置的职能、权限把单据依次传递到业务审批领导、会签领导和财务审核人员那里；员工提交过电子报销单后，若想知道这张报销单的审批状态，在系统的“个人查询”功能中可以形象直观地看到了领导签批的进展，如果整个过程已完成，那么很快款项就会被注入该员工的银行卡里，员工可以直接在系统中查询该笔资金是否到位，而不需要找ATM机查询。<BR>公司各层次领导登录网络报销系统后，可以看到待审批的单据及各初审领导的审批意见，并可根据系统提供的该员工所在部门、所在项目的即时预算开支业务报表和自己的职能权限进行审批。<BR>对于公司财务人员来说，原先每月末铺天盖地般的核对工作将不复存在，财务人员将员工投递来的原始凭证的合法性及与领导审批内容的一致性加以确认后，可以通过系统中的银行管理模块将付款信息直接导入网上银行进行付款，每个月也不必再填写大量的支票、电汇单，不必再专设现金出纳，原先的费用转帐、现金支付等业务都可以通过“网络报销系统”中的银行管理系统借助网上企业银行，月末还可以自动核对银行对帐单。公司记帐会计则可以通过系统中的帐务管理模块，完成记帐凭证的编制，这一过程中只需对系统自动生成的记帐凭证进行确认或稍做修改即可。值得提出的是为了避免财务人员在多个系统之间切换的麻烦，系统除支持报销业务生成的记帐凭证之外，企业所有的记帐凭证都可以在网络报销系统中录入完成，一次全部导入金蝶、用友、新中大、金算盘等会计信息系统。<BR><BR>3．中兴——安财网络报销实施效果<BR><BR>在使用安财网络报销系统之前，中兴通讯以纸化报销单为介质的传统费用报销模式存在资金管理分散、财务信息滞后、资金支付滞后、对帐困难、员工报销时间漫长、单据签批占用领导大量时间、财务部门工作繁重等问题。安财网络报销系统的实施为中兴通讯的理财带来一次革命。<BR>1、实现了集团财务的集中管理与监控，提高了资金使用效率<BR>系统通过中兴公司总部、各地分支机构组成的广域网，实现了对各分支机构经济活动的实时监控，可以随时、随地进行公司及其分支机构的财务处理，并实时地进行财务信息的动态传递。<BR>2、实现了远程处理、动态核算<BR>系统顺利实现了远程报帐、远程核算、远程查询，财务信息的传递和处理突破了时空的限制，使领导可以及时、准确地了解公司的财务状况，为其决策提供支持。<BR>3、实现了业务数据的源头采集<BR>系统在实现网络报销的同时，起到了数据采集器的作用，使财务管理从财务部门延伸到了业务前端，许多宝贵原始数据在员工提交报销申请的时候，系统自动采集，为管理的深化和细化提供了数据基础。有一点需要强调，安财——中兴网络报销系统的“报销”是一个比较大的概念，除了日常费用报销之外，所有需要走审批流程的支出在这里均定义为“报销”。<BR>4、会计工作真正实现了从核算会计向管理会计的转变<BR>网络报销系统可以自动实现原始凭证向记帐凭证的转换，自动进行银行支付和对帐，从而把财务人员从低效、烦琐的重复劳动中解放出来，减低了单据处理过程的出错率，也大大消除了财务管理和会计核算中财务人员不增值的作业时间。<BR>5、加快支付速度，节约成本开支<BR>系统支持员工任何时间、任何地点，在线或离线提交报销申请，领导任何时间、任何地点进行签批。从而节约了领导和员工大量的有效工作时间，提高了工作效率。以10000名员工，每人每月报销两笔计算，目前通过安财网络报销系统处理的单据量平均每月20000笔左右。过去，员工填完单据，要找签批人签批，然后再到财务前台，等待单据审核并结算。按每人每次报销的平均等待时间30分钟计算，每月可节省10000小时左右。这样可以使员工把更多的精力投入到本职工作中，这无异于降低了企业的运营成本。<BR>6、实现了与中兴通讯ERP的对接<BR>安财网络报销系统顺利地实现了与中兴实施的ERP（企业资源计划系统）对接，为中兴全面成功实施AP、AR、GL模块奠定了基础。另外，该系统与ORACLE帐务的规范对接还解决了西方ERP帐务的形式和界面与中国财务人员工作习惯相矛盾的问题，系统中的帐务管理模块除了支持费用报销形成的记帐凭证生成外，集团所有记帐凭证都可以通过这一友好的、国内财务人员易于接受的功能界面录入，然后由系统自动转换为ORACLE帐务数据格式。<BR>最后最值得一提的是，网络报销系统中运行保存的财务数据属机密信息，安财网络报销系统提供了以下安全措施：（1）填写的报销单经过变码加押，从而生成了一串具有特殊格式的数字，因此在网络上传输的是数据而不是程序，这一串数字具有不可抵赖性，而且防止重复发送；（2）经过密码加押的数据在网上传输之前经过两层加密，一层采用了标准SSL加密协议，另一层采用了安财公司自主开发的加密协议，有效地保证了数据传输安全；（3）领导审批签名经过CA认证；（4）将核算中心内部的财务管理制度“硬化”到了电脑系统中，通过设置业务管理和权限管理防范风险。安财网络报销系统的安全措施使每一位用户在使用时高枕无忧。<BR></P>
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