投资－－－－请教

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收藏 2005-05-27

最近在看里刘红忠的投资学，发现里面又太多的模型。尤其是概率论的大量应用。小弟现有一问题百思不得其结。有关协方差得问题。协方差表示两变量怎样得关系呢1？？

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2005-5-27 10:06:00

还有就是刘红忠对投资风险与收益的模型也有一定得难度。小弟现在是困难重重。那为高人大哥能指点一二感激不尽！！！

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2005-5-27 12:25:00

how about getting through a probability theory first ?........

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2005-8-21 20:39:00

协方差是个数学概念，在投资学里用来表示两种资产预期收益之间的相对风险，它等于两种资产的标准差与二者相关系数之积。

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2005-8-21 20:50:00

CORVARIANCE 协方差表示两变量同向变动的能力，同涨同跌

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