FIN_CE(现金).rar
文档控制 II
UNIT1　 现金模块概述 1
单元培训目标 1
LESSON 1　现金模块介绍 2
LESSON 2　现金模块和其他模块的关系 3
LESSON 3　现金模块的业务流程 4
UNIT2　 系统设置 6
单元培训目标 6
LESSON 1　设置应收和应付模块系统参数 7
LESSON 2　设置现金模块系统参数 11
LESSON 3　定义银行事务代码 13
UNIT3　 输入银行对帐单 16
单元培训目标 16
LESSON 1　导入银行对帐单数据 17
LESSON 2　验证和修改银行对帐单接口 19
LESSON 3　手工输入银行对帐单 22
UNIT4　 调节银行对帐单与建立事务处理 24
单元培训目标 24
LESSON 1　调节银行对帐单 25
LESSON 2　调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 32
LESSON 3　人工结清 35
LESSON 4　建立事务处理 38
LESSON 5　错误与反冲 42
UNIT5　 过帐与查询 47
单元培训目标 47
LESSON 1　向总帐传递已调节事务处理 48
LESSON 2　存档和清除引入的银行对帐单信息 49
LESSON 3　调节查询 51
LESSON 4　运行Oracle现金管理标准报表 52
UNIT6　 现金预测 53
单元培训目标 53
LESSON 1　概览 54
LESSON 2　定义预测模板 56
LESSON 3　预测 59
LESSON 4　修改现金预测模板和现金预测 63
附录：练习和相关解决方案 69