新手求问VaR度量的三种方法能用EXCEl做到吗？
假设我有个投资组合，三个股票A，B，C，平均日收益率分别为1.2%，0.4%，0.8%，标准差（按日计算）分别为3%，1%，1.3%，权重分别40%，20%，40%。
协方差法我搞懂了，但是历史模拟法和蒙特卡罗法还不是很懂，求大神帮忙，如果EXCEL不行，请问用什么软件？