<p>介绍资本资产定价模型，属于专业文章<br/><br/>资本资产定价理论<br/><br/> 上一章介绍了证券组合的基本原理，利用它们可以得到有效证券组合,结合投资者的无差异曲线,投资者就能寻找到自己的最优证券组合。这一章介绍证券被市场定价的理论，我们将讨论证券收益率的决定，特别是探讨收益率与风险的关系,这就是由威廉•夏普(1964) 、约翰•林特(1965) 和简•莫森 (1966)几乎同时独立提出的资本资产定价模型。<br/><br/><br/>doc格式　　20页 </p><p> <br/></p>