金融方面的模型应该是选择r和matlab比较多吧

期货市场的套利交易和商业机构交易都不应成为投资者研究重点。套利交易只关注套利空间与机会，不会过于关注市场运行方向，也不会对市场运行方向给出过多倾向性预测。商业机构的期货操作则基本配合现货操作，关注的企业经营，预测价格并操作也并非其重点。分析这些数据会让投资者走进死胡同。从历史上看，商业机构的持仓趋势或方向与市场波动趋于反向，也意味着商业机构的操作很多时候是真基于“套保”。故切忌在“套利”与“套保”数据的分析上走得过深，那是一条容易引人犯错的胡同。