下表是050008基金在2007年8月份的部分净值数据。
比如从2007/8/3到2007/8/6，单位净值变化量=1.3420-1.3200=0.0220，累计单位净值变化量=2.9690-2.5320=0.4370。二者并不相同，但8月6号这一天又没有进行分红或者拆分，这是为什么？
（同样的情况发生在2007/8/20）
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
| 2007/8/22 | 1.397 | 3.09 | 1.31% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/21 | 1.379 | 3.051 | 0.95% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/20 | 1.366 | 3.022 | 4.75% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/17 | 1.304 | 2.885 | -2.18% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/16 | 1.333 | 2.949 | -2.42% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/15 | 1.366 | 3.022 | 0.22% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/14 | 1.363 | 3.015 | 0.96% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/13 | 1.35 | 2.986 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/10 | 1.349 | 2.984 | -1.53% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/9 | 1.37 | 3.031 | 3.16% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/8 | 1.328 | 2.938 | -1.12% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/7 | 1.343 | 2.971 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/6 | 1.342 | 2.969 | 1.67% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/3 | 1.32 | 2.532 | 4.02% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/2 | 1.269 | 2.481 | 3.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2007/8/1 | 1.232 | 2.444 | -2.22% | 封闭期 | 封闭期 | |
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