基金的“累计单位净值”与“复权单位净值”怎样区分？ - 经管之家

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基金的“累计单位净值”与“复权单位净值”怎样区分？

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收藏 2010-10-06

请教一下，基金的“累计单位净值”与“复权单位净值”怎样区分？谢谢

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2010-10-6 19:45:27

基金在运作过程中会有分红，分红后基金净值价格相应除权，比如2009年成立的一只基金，成立时面值为每份1元，至2010年9月1日，净值为每份1.6元。假如9月2日该基金每10份分红2元，则基金在9月2日的净值相应调整为1.4元/份，这个价格就是经常看到的基金当前的净值。如果算复权后的净值，则应当考虑分红效应，即复权后的9月2日的净值就是1.6元，但公布出来的不复权的净值就是1.4元

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谢谢。不过我还是有疑问。按您的意思，在基金分红后，“单位净值”从1.6元变为1.4元。而“复权单位净值”仍为1.6元，可“累计单位净值”不也是把0.2元分红加回去后的1.6元么？我就是想区分一下“累计单位净值”和“复权单位净值”的区别 2# greattiger

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2010-10-6 20:12:39

我查了些资料，似乎是“累计单位净值”虽然还原了分红，但没有考虑分红的再投资，而“复权单位净值”既还原了分红，又考虑了分红的再投资。不知道对不对，还请懂基金的人士指教

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2015-6-29 09:56:28

shufe080607 发表于 2010-10-6 20:12
我查了些资料，似乎是“累计单位净值”虽然还原了分红，但没有考虑分红的再投资，而“复权单位净值”既还原 ...

你的理解是正确的

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