求助：由于做论文需要，，本人决定利用capm模型做一个投资组合分析，，初步决定组合中包括企业债、股票、基金。但是我不知道接下来它们各自的贝塔系数应该怎么算， 请各位精通此法的高手指点！！
谢谢，，如果有不明白也请留言帮忙
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基金在一些网站上可以查到Beta值，比如晨星。
一般Beta可以通过回归得出，像CAPM的2-step验证的第一阶段就是通过时间序列回归得出各个sample的Beta值。
计量软件弄一下
研究股票的收益率与指数收益率的做回归后的系数就是了
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