1.题名：Bivariate GARCH estimation of the optimal hedge ratios for stock index futures: A note
作者：TH Park, LN Switzer
期刊全称或缩写：Journal of Futures Markets
年份，卷（期），起止页码：1995
电子链接：http://www3.interscience.wiley.com/journal/112772667/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

2.题名：Optimal rules for ordering uncertain prospects
作者：VS Bawa
期刊全称或缩写Journal of Financial Economics：
年份，卷（期），起止页码：1975
电子链接：http://ideas.repec.org/a/eee/jfinec/v2y1975i1p95-121.html

3.题名：Safety first and the holding of assets
作者：AD Roy
期刊全称或缩写：Econometrica
年份，卷（期），起止页码：1952
电子链接：http://www.jstor.org/stable/1907413

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