估值模块分为参数维护、数据接口管理-导入、业务凭证管理、生成基金资产估值表、数据接口管理-导出、综合处理管理六个部分；

首先在参数维护中进行参数设置如券商设置、费率设置、计息设置、席位设置等，通过数据接口管理导入会计科目表、财务报表和其他公共信息数据，进行日终清算，清算当天的各类数据包括成交金额、佣金、费用等，在业务凭证管理中，可以自动生成各类业务凭证；在生成估值表中，可以生成估值表得到准确的资产净值、单位净值等估值指标；通过数据接口管理-导出资产净值文件给TA系统；在综合处理管理中可以通过链接方式生成估值表，来查询资产净值等数据。