美亚汇投：石墨烯、半导体行业景气，A股相关产业链公司望受益

　　一、国际石墨烯资源产业联盟将成立 ，概念股前景广阔

　　中国国际石墨烯资源产业联盟第一届理事会预备会议在京召开。在会议上获悉，中国国际石墨烯资源产 业联盟预计今年9月正式成立。此前从权威人士处获悉，包括“新材料‘十三五’规划”在内的多个石墨烯产业支持政策，有望在上半年陆续出台。这些政策的核心是推动石墨烯产业关键技术在“十三五”期间实现突破，并快速实现产业化。这些政策的核心是推动石墨烯产业关键技术在“十三五”期间实现突破，并快速实现产业化。“十三五”期间，石墨烯产业将逐步形成电动汽车锂电池用石墨烯基电极材料、海洋工程用石墨烯基防腐涂料、柔性电子用石墨烯薄膜、光电领域用石墨烯基高性能热界面材料在内的四大产业集群，全行业产业规模有望突破千亿元。

　　分析认为，从石墨烯产业链来看，目前上游涉及石墨矿资源的上市公司：中国宝安、方大炭素、烯碳新材；

　　中游制造石墨烯薄膜的上市公司：华丽家族旗下子公司重庆墨希、德尔未来参股公司烯成科技，与北理工大学共同开发石墨烯薄膜产的东旭光电；     制造石墨烯粉体的上市公司：华丽家族旗下子公司宁波墨希、烯碳新材；

　　下游涉及石墨烯应用领域上市公司包括：锂电池材料（中国宝安）、散热材料（新纶科技）、电线电缆（中超控股）、油墨涂料（乐通股份）。

　　二、美股半导体材料龙头迭创新高，产业链景气恢复受关注

　　美股半导体材料龙头AMAT最新出炉财报显示订单高达34.5亿美金远高于华尔街预期，之后股价连续大涨，其中来自大中华区的中芯国际（SMIC）订单创历史新高，毛利率达到42.7%。

　　分析认为，这波景气恢复是半导体大周期回暖的一个小周期开始，特别对于中国的产业链来说，无论是SMIC，还是封装和芯片企业，都会看到高于全行业的增速和资本开支，这是本身产业向中国转移的必然。在智能手机需求超悲观预期，以及汽车电子和数据中心芯片需求高速增长的拉动下，这波半导体特别是大陆半导体企业的景气会持续较长时间。

　　随着美股半导体材料龙头迭创新高，以及半导体行业景气恢复，A股相关产业链公司望受关注：长电科技（封装）、通富微电（封装）、 七星电子（设备）、 南大光电（材料）、上海新阳（材料）、 全志科技、大唐电信 。

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　　三、风头一转全力捉妖，现阶段识别妖股的三个标志（观点延续）

　　现阶段的市场由上面的早评也可以看得出来，就算涨不上去，一时半会儿也跌不下来。这个时间点就是妖票出世的最好时机。本月剩下的时间重点捉妖，总结一下现阶段，妖股的三大特征：

　　第一个共同特征就是“神创”。最近入场资金还是以神创为主。（神创：前段时间创业板股票疯涨了，人们调侃创业板为“神创板”）

　  第二个共同特征就是最近三四天开始放量换手。大家都是有成本的，时间越近，价格波动也有利于买方。

　　第三个共同特征，4月15日到现在的结构与市场特征不一样的，要么是横向震荡，要么是领先反弹创出新高的。这样的特征不会受到平均成本的限制，就不容易和市场发生共振。

　　当然这些条件都仅仅是框架，都仅仅是必要条件，不是充分条件。只是列入观察，并非绝对的买入理由。今天特力A一度站起来也是一种提示，当然，老妖就没必要让我们怀旧了，市场号召力不行。重点还是要新出来的妖股。

　　可关注：润欣科技、光一科技、北京君正、恒泰艾普、华自科技、暴风科技、汇金股份、科恒股份、宝莱特、万达信息、华谊兄弟。