仅供参考：Value-at-Risk？1）三种基本方法做简单介绍，当然是用一个例子，介绍三种测算过程方法，比如选一个简单的远期合同 2）三种方法的利弊 3）测算值正确性的验证 4）VAR方法的衍生（解决实际引用问题），比如在非金融企业更适合用的cash flow at risk方法介绍，或简单的敏感性分析方法。

我在证券上的打算用过去的两个月的开盘和收盘的价格开始用历史数据法 打算用Eviews做数据处理

如果我想从银行的口切入那么因该从哪里开始下手。

有人能给点意见吗

银行一般关心的是信用风险，信用风险的VaR可以考虑creditmetrics或creditrisk模型，都是用VaR为基础指标的。