资料超过100页，供有需要的朋友参考。

资金集中管理的应对策略:

统一账户，监控资金，防止违规
统一调剂，保障重点项目资金
统一内部结算，减少资金体外循环
统一对外结算，掌握资金流量、流向
统一筹资，增强整体信用度
统一投资，防止财务风险
核算资金占有成本，提高资金使用效率

资金管理组织模式:
资金中心
内部银行
财务公司

资金管理账户模式：
统收统支
收支两条线
现金池