本书是一本关于金融市场数据分析的教材，[0第0]1章综述全书内容；[0第0]2章和[0第0]3章介绍数据的来源、股票和价格回报，以及债券所产生的收益；[0第0]4～8章介绍概率论、统计[0学0]和探索性数据分析的基础[0知0]识；[0第0]9章和[0第0]10章讲述时间序列中的ARIMA模型；[0第0]11章介绍[z1u1i][0优0]的风险资产投资组合和[z1u1i][0优0]的风险资产与无风险资产投资组合；[0第0]12～14章讲解回归分析；[0第0]15章介绍协整分析；[0第0]16章将投资组合理论和回归分析应用于资本资产定价模型（CAPM）；[0第0]17章介绍因子模型；[0第0]18～21章介绍波动率非常数的GARCH模型、贝叶斯统计、风险管理和非参数回归等。

强烈推荐。亲自体验，书本讲的很细，毕竟外国大牛所写。英文原版文件（高清***可复制版本）我也上传在论坛里面了

现在是Python的天下，R已经过时了。

请问这是课后习题答案吗？

数据和代码。下面这个是课后习题参考